LAZARD ALPHA EURO SRI R
- % 202510,57%
- Ranking260/601
- Fecha17/06/2025
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de gestión es lograr, aplicando un estilo de gestión de Inversión Socialmente Responsable (ISR) durante el periodo de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia, el EuroStoxx. La estrategia que sigue el Fondo es invertir en las grandes empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad. La rentabilidad económica de la empresa es su capacidad de hacer trabajar el capital que utiliza (recursos propios y deudas) con una tasa de rendimiento superior a su coste. La cuota de capital invertido perteneciente a los accionistas se debe valorar a largo plazo en función de dicha rentabilidad económica, aunque al mismo tiempo experimenta las fluctuaciones a corto plazo del mercado de renta variable.
Referencia:EuroStoxx
Última valoración
Valor liquidativo: 600,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.221,12
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | 10,57% | 0,83% | 17,63% | -7,31% |
| Categoría | 11,82% | 10,37% | 18,48% | -12,67% |
| Ranking | 260/601 | 540/594 | 258/564 | 66/555 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | -0,77% | -2,02% | 7,36% | 40,09% |
| Categoría | -1,94% | -0,53% | 13,72% | 54,81% |
| Ranking | 108/603 | 468/602 | 377/596 | 380/558 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 447/596
Quintil: 4
Volatilidad: 12,48%
Ranking: 191/596
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0010830240
Fecha de constitución: 22/12/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,98%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
