Características

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo ofrecer a los inversores una rentabilidad, después de deducir las comisiones de gestión reales, superior al índice €STR capitalizado + 5 puntos básicos, en un horizonte de inversión de 6 a 12 meses y obtener una mejora regular del valor liquidativo, aplicando al mismo tiempo un enfoque de ISR. El Fondo invierte al menos el 70% de su Patrimonio Neto en Valores de Deuda Negociables e instrumentos del mercado monetario e interbancario francés y del extranjero (zona euro y países miembros de la OCDE admisibles según los criterios de la Sociedad Gestora). Los bonos de emisores privados o públicos no podrán superar el 50% del patrimonio neto del Fondo.

Referencia:€STR capitalizado + 5 p. b.

Última valoración

Valor liquidativo: 111.610,430000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.807.886,73

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: FR0011381227

Fecha de constitución: 10/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR