ECHIQUIER ARTY SRI D
- % 20252,74%
- Ranking70/649
- Fecha09/05/2025
Gestora:LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIERFINANCIERE DE L'ECHIQUIER
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Es un fondo dinámico que busca rentabilidad a medio plazo mediante una gestión discrecional y oportunista en los mercados de renta fija y renta variable teniendo por referencia un índice compuesto de 25 % MSCI Europe Net Return, 25 % EONIA capitalizado, 50 % Iboxx Euro Corporate 3-5 años. El gestor del fondo trata de identificar la mejor relación entre remuneración y riesgo ofrecida por instrumentos emitidos por emisores de su universo de inversión. En renta variable, la selección conduce a la compra de acciones francesas y europeas de cualesquiera sectores económicos, principalmente acciones de rendimiento. Expone a renta variable hasta un máximo del 50% de su patrimonio neto mediante inversiones directas o en instrumentos financieros.
Referencia:MSCI Europe (25%), EONIA (25%), Iboxx Euro Corporate 3-5 years (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.127,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):667.786,62
Fecha: 09/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,74% | 2,47% | 9,15% | -15,74% |
| Categoría | -1,18% | 7,32% | 4,76% | -11,35% |
| Ranking | 70/649 | 549/632 | 134/622 | 506/596 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,16% | 0,13% | 3,77% | 5,82% |
| Categoría | 4,45% | -3,07% | 2,51% | 5,94% |
| Ranking | 505/653 | 64/650 | 250/633 | 431/607 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 199/633
Quintil: 2
Volatilidad: 3,88%
Ranking: 561/633
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0011667989
Fecha de constitución: 31/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
