LA FRANCAISE SUB DEBT TC EUR
- % 2026-1,04%
- Ranking211/235
- Fecha07/04/2026
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo es lograr una rentabilidad neta de comisiones superior a la del índice de referencia durante un horizonte de inversión recomendado de más de 10 años, mediante la exposición, a títulos de deuda subordinada con un perfil de riesgo específico y diferente al de los bonos convencionales. El Fondo está expuesto permanentemente a uno o más mercados de tipos de interés de la Unión Europea, Suiza, el Reino Unido y Noruega, y combina, de forma discrecional, estrategias direccionales y no direccionales, centrándose en los tipos de interés nominales, las curvas de rendimiento y el crédito. El Fondo invierte en bonos y títulos de deuda emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea, Suiza, Reino Unido y Noruega (hasta un máximo del 50%), bonos no gubernamentales denominados en dólares y/o libras esterlinas y/o euros de emisores de la Unión Europea, Suiza, Reino Unido y Noruega, bonos convertibles (hasta un máximo del 10%) e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Markit Iboxx Euro Contingent Convertible (50%), Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated (25%), Markit iBoxx EUR Non-Financials Subordinated (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 122,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.761,56
Fecha: 07/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | -1,04% | 6,23% | 9,58% | 8,82% |
| Categoría | -0,25% | 2,05% | 3,89% | 7,55% |
| Ranking | 211/235 | 11/234 | 27/233 | 56/221 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | -1,40% | -1,45% | 6,63% | 28,01% |
| Categoría | -1,11% | -0,45% | 2,27% | 13,32% |
| Ranking | 162/220 | 212/235 | 17/235 | 3/229 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 23/234
Quintil: 1
Volatilidad: 4,06%
Ranking: 125/234
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013289063
Fecha de constitución: 07/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
