LAZARD ALPHA EURO SRI T
- % 202510,99%
- Ranking235/601
- Fecha17/06/2025
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de gestión es lograr, aplicando un estilo de gestión de Inversión Socialmente Responsable (ISR) durante el periodo de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia, el EuroStoxx. La estrategia que sigue el Fondo es invertir en las grandes empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad. La rentabilidad económica de la empresa es su capacidad de hacer trabajar el capital que utiliza (recursos propios y deudas) con una tasa de rendimiento superior a su coste. La cuota de capital invertido perteneciente a los accionistas se debe valorar a largo plazo en función de dicha rentabilidad económica, aunque al mismo tiempo experimenta las fluctuaciones a corto plazo del mercado de renta variable.
Referencia:EuroStoxx
Última valoración
Valor liquidativo: 428,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.789,26
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | 10,99% | 1,78% | 18,81% | -6,59% |
| Categoría | 11,82% | 10,37% | 18,48% | -12,67% |
| Ranking | 235/601 | 513/594 | 189/564 | 49/555 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | -0,70% | -1,82% | 8,27% | 44,02% |
| Categoría | -1,94% | -0,53% | 13,72% | 54,81% |
| Ranking | 99/603 | 446/602 | 334/596 | 329/558 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 404/596
Quintil: 4
Volatilidad: 12,52%
Ranking: 186/596
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0013305976
Fecha de constitución: 02/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,98%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
