EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CR EUR CAP

  • % 20255,33%
  • Ranking274/2828
  • Fecha06/11/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 122,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros):157.491,93

Fecha: 06/11/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,33%9,18%8,71%-10,83%
Categoría1,29%2,09%2,70%-9,16%
Ranking274/2828592/2744296/26431401/2519
Quintil1213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,18%1,22%6,67%29,21%
Categoría0,62%1,16%1,96%5,93%
Ranking1979/28441280/2844161/281993/2610
Quintil4311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 131/2817

Quintil: 1

Volatilidad: 2,15%

Ranking: 2431/2817

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013307691

Fecha de constitución: 10/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.