R-CO VALOR BALANCED D EUR
- % 2026-2,89%
- Ranking703/703
- Fecha03/07/2026
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es buscar el crecimiento del capital, durante un período de inversión recomendado de entre 3 y 5 años, a través de la exposición a los mercados de renta variable y renta fija con un perfil equilibrado, aplicando una asignación discrecional de activos y seleccionando valores financieros sobre la base de un análisis financiero de los emisores. El subfondo invertirá entre el 0% y el 55% en renta variable, independientemente de la capitalización de mercado, si bien el gestor de cartera hará todo lo posible por limitar la exposición del subfondo a la renta variable a un máximo del 50%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 130,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.109,67
Fecha: 03/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,89% | 9,24% | 8,90% | 8,38% |
| Categoría | 5,95% | 4,34% | 7,47% | 4,74% |
| Ranking | 703/703 | 85/676 | 241/656 | 205/641 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,91% | -0,38% | 4,11% | 22,13% |
| Categoría | 1,85% | 5,81% | 10,86% | 23,79% |
| Ranking | 545/707 | 713/713 | 631/695 | 385/650 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 643/701
Quintil: 5
Volatilidad: 6,63%
Ranking: 375/699
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013367273
Fecha de constitución: 01/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
