TIKEHAU 2027 I CAP EUR
- % 20261,18%
- Ranking14/64
- Fecha01/07/2026
Gestora:TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENTTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Es un fondo de tipo 'Obligaciones y otros títulos de deuda internacionales', tiene por objetivo obtener una rentabilidad anualizada neta de gastos de gestión superior al 3,60%, con un horizonte de inversión mínimo de 5 años. Está previsto que el Fondo se disuelva antes del 31/12/2027. La estrategia de inversión consiste en gestionar de forma activa y discrecional una cartera diversificada de bonos. Para lograr su objetivo de gestión, el Fondo invertirá hasta el 100% de su patrimonio neto en títulos de deuda de alto rendimiento con posibles características especulativas, de categoría High Yield, o en títulos de la categoría investment grade, emitidos por sociedades del sector privado o público, sin restricción de zona geográfica o de sector de actividad.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 128,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.773,27
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,18% | 4,51% | 7,73% | 12,09% |
| Categoría | 0,91% | 2,42% | 3,59% | 7,08% |
| Ranking | 14/64 | 3/60 | 2/56 | 1/54 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,27% | 1,47% | 3,20% | 21,81% |
| Categoría | 0,52% | 1,67% | 1,83% | 12,56% |
| Ranking | 56/66 | 34/64 | 4/61 | 2/56 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 3/61
Quintil: 1
Volatilidad: 1,83%
Ranking: 56/61
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013505476
Fecha de constitución: 04/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 4,25%)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
