EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS NC EUR CAP
- % 2026-1,78%
- Ranking367/770
- Fecha30/09/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 122,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):117.917,44
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,78% | 5,30% | 11,59% | · |
| Categoría | -1,66% | 0,30% | 5,00% | 5,57% |
| Ranking | 367/770 | 46/714 | 62/638 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,09% | -2,98% | -1,38% | 20,77% |
| Categoría | -1,24% | -3,06% | -1,42% | 9,18% |
| Ranking | 486/800 | 351/800 | 342/756 | 24/635 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 341/756
Quintil: 3
Volatilidad: 4,09%
Ranking: 544/756
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR00140058Z6
Fecha de constitución: 24/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
