EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 B EUR CAP

  • % 2025-0,45%
  • Ranking1451/2823
  • Fecha26/05/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

-

Referencia:

Última valoración

Valor liquidativo: 108,580000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.326,27

Fecha: 26/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,45%3,57%··
Categoría-0,49%2,07%2,69%-9,18%
Ranking1451/28231489/2739--
Quintil33--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,25%0,52%2,92%·
Categoría0,66%-2,20%2,49%-1,46%
Ranking1528/2832329/28261211/2764-
Quintil313-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1245/2757

Quintil: 3

Volatilidad: 2,40%

Ranking: 2478/2757

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR001400JGE9

Fecha de constitución: 30/10/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: -

Depósito: 0,10%

Suscripción: -

Reembolso: -

Aportación mínima:1,00 part.