R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC2 EUR

  • % 2026-1,03%
  • Ranking110/516
  • Fecha30/09/2026

Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es superar, neto de comisiones, al índice Markit iBoxx € Corporates durante el horizonte de inversión recomendado. Al menos el 90% de la cartera del subfondo está compuesta por valores de renta fija denominados en euros. Al menos el 80% de la cartera del subfondo está compuesta por bonos (incluidos valores participativos, bonos indexados, bonos subordinados, con bonos convertibles contingentes que representan un máximo del 20% de los activos netos) y títulos de deuda negociables (de tipo fijo, variable o ajustable), con una calificación equivalente a grado de inversión, de cualquier vencimiento, y pagarés negociables a medio plazo, además de bonos convertibles.

Referencia:Markit iBoxx € Corporates

Última valoración

Valor liquidativo: 1.040,430000 EUR

Patrimonio (miles de euros):802.180,17

Fecha: 30/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-1,03%4,23%··
Categoría-1,23%1,56%3,62%6,24%
Ranking110/51643/492--
Quintil21--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-1,53%-2,71%-0,67%·
Categoría-0,96%-2,09%-0,83%9,54%
Ranking173/527153/526101/512-
Quintil221-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 103/514

Quintil: 2

Volatilidad: 3,98%

Ranking: 364/514

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR001400SPT9

Fecha de constitución: 21/11/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:20.000.000,00 EUR