FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE B USD CAP
- % 202612,65%
- Ranking86/267
- Fecha03/08/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un rendimiento de la inversión a partir del crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo (al menos tres años). El Fondo invierte en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas del sector de infraestructura que cotizan, se negocian o se tratan en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y almacenamiento y transporte de petróleo y gas.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 2,618205 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.108,72
Fecha: 03/08/2026
1 día: -0,70%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 12,65% | -98,99% | 16,74% | -1,49% |
| Categoría | 9,61% | 2,65% | 11,28% | -0,43% |
| Ranking | 86/267 | 247/248 | 28/245 | 111/218 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -0,74% | 0,02% | 13,59% | -98,68% |
| Categoría | -0,95% | -0,06% | 10,85% | 27,06% |
| Ranking | 116/272 | 109/268 | 105/252 | 224/226 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 83/253
Quintil: 2
Volatilidad: 9,45%
Ranking: 216/253
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: GB00B8HBQ708
Fecha de constitución: 08/10/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
