FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE B USD CAP
- % 20267,17%
- Ranking55/257
- Fecha28/09/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un rendimiento de la inversión a partir del crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo (al menos tres años). El Fondo invierte en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas del sector de infraestructura que cotizan, se negocian o se tratan en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y almacenamiento y transporte de petróleo y gas.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 2,490947 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.006,98
Fecha: 28/09/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 7,17% | -98,99% | 16,74% | -1,49% |
| Categoría | 3,55% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 55/257 | 237/238 | 28/235 | 111/208 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -3,83% | -5,17% | 9,26% | -98,66% |
| Categoría | -3,82% | -7,11% | 4,88% | 25,72% |
| Ranking | 95/262 | 42/262 | 65/247 | 223/224 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 75/248
Quintil: 2
Volatilidad: 9,73%
Ranking: 208/248
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: GB00B8HBQ708
Fecha de constitución: 08/10/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
