FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE B USD CAP
- % 2025-99,04%
- Ranking201/202
- Fecha26/06/2025
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un rendimiento de la inversión a partir del crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo (al menos tres años). El Fondo invierte en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas del sector de infraestructura que cotizan, se negocian o se tratan en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y almacenamiento y transporte de petróleo y gas.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 2,211201 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.273,31
Fecha: 26/06/2025
1 día: -1,12%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -99,04% | 16,74% | -1,49% | 2,87% |
| Categoría | -0,42% | 11,41% | -0,39% | -4,20% |
| Ranking | 201/202 | 22/207 | 107/203 | 5/190 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | · | · | -98,92% | -98,89% |
| Categoría | -1,68% | -1,71% | 8,24% | 7,63% |
| Ranking | - | - | 200/201 | 193/194 |
| Quintil | - | - | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,70%
Ranking: 8/207
Quintil: 1
Volatilidad: 10,03%
Ranking: 144/207
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: GB00B8HBQ708
Fecha de constitución: 08/10/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
