BARINGS EASTERN EUROPE FUND A USD INC

  • % 202619,73%
  • Ranking30/57
  • Fecha29/07/2026

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en cualquier momento en acciones y valores relacionados con la renta variable como bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, y Turkmenistán, Ucrania, y Uzbekistán y en otros países emergentes europeos.

Referencia:MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 64,042179 EUR

Patrimonio (miles de euros):281.035,35

Fecha: 29/07/2026

1 día: 0,40%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo19,73%31,03%16,98%·
Categoría21,06%27,11%18,70%15,72%
Ranking30/5716/5728/45-
Quintil324-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo4,70%7,90%30,24%105,09%
Categoría3,12%6,70%31,04%92,19%
Ranking12/5717/5720/5712/45
Quintil2222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,39%

Ranking: 20/57

Quintil: 2

Volatilidad: 18,56%

Ranking: 27/57

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0000805634

Fecha de constitución: 30/09/1996

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD