FIDELITY GLOBAL QUALITY VALUE UCITS ETF USD (ACC)
- % 2026-0,90%
- Ranking344/583
- Fecha30/03/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital y rentas que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del Fidelity Global Quality Value Index. El Índice se ha diseñado para reflejar la rentabilidad de los valores de aquellas empresas de alta y media capitalización de países desarrollados que cuentan con valoraciones atractivas y muestran datos fundamentales de calidad. El Índice incluye los valores de renta variable de las correspondientes empresas.
Referencia:Fidelity Global Quality Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 4,958899 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.471,24
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,90% | 7,58% | · | · |
| Categoría | 1,35% | 9,47% | 15,14% | 12,09% |
| Ranking | 344/583 | 375/585 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -5,18% | -1,46% | 11,61% | · |
| Categoría | -6,18% | 1,19% | 8,70% | 38,52% |
| Ranking | 148/575 | 352/583 | 219/583 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 371/586
Quintil: 4
Volatilidad: 12,92%
Ranking: 138/586
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0002XFS025
Fecha de constitución: 04/12/2024
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
