BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE ASIA EX JAPAN FUND A SGD ACC
- % 202632,70%
- Ranking47/576
- Fecha04/08/2026
Gestora:BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MANAGEMENTBAILLIE GIFFORD
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es generar rendimientos compuestos por crecimiento de capital a largo plazo mediante inversiones principalmente en valores de renta variable en Asia (excluyendo Japón). No se propone concentrar las inversiones en ningún país, mercado o sector en particular.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,755739 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.246,00
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 32,70% | 19,22% | 16,65% | 1,55% |
| Categoría | 18,48% | 12,72% | 12,65% | -0,84% |
| Ranking | 47/576 | 94/547 | 185/548 | 191/521 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -7,56% | 7,59% | 54,35% | 77,03% |
| Categoría | -4,60% | 5,40% | 30,76% | 46,39% |
| Ranking | 538/584 | 166/581 | 13/567 | 61/531 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,96%
Ranking: 6/572
Quintil: 1
Volatilidad: 33,10%
Ranking: 37/572
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0003IVLHW7
Fecha de constitución: 16/05/2022
Divisa: SGD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 SGD
