BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE ASIA EX JAPAN FUND A SGD ACC
- % 202643,15%
- Ranking15/573
- Fecha24/09/2026
Gestora:BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MANAGEMENTBAILLIE GIFFORD
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es generar rendimientos compuestos por crecimiento de capital a largo plazo mediante inversiones principalmente en valores de renta variable en Asia (excluyendo Japón). No se propone concentrar las inversiones en ningún país, mercado o sector en particular.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,681834 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.823,15
Fecha: 24/09/2026
1 día: -1,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 43,15% | 19,22% | 16,65% | 1,55% |
| Categoría | 23,83% | 12,72% | 12,65% | -0,84% |
| Ranking | 15/573 | 93/544 | 185/545 | 191/520 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 4,21% | -3,05% | 50,45% | 99,03% |
| Categoría | 3,35% | -0,90% | 27,49% | 57,53% |
| Ranking | 328/581 | 513/581 | 13/566 | 26/532 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,11%
Ranking: 17/569
Quintil: 1
Volatilidad: 33,09%
Ranking: 37/566
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0003IVLHW7
Fecha de constitución: 16/05/2022
Divisa: SGD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 SGD
