NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND HD HKD
- % 2026-3,81%
- Ranking70/75
- Fecha24/09/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index
Última valoración
Valor liquidativo: 106,053159 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -3,81% | · | · | · |
| Categoría | 6,33% | -4,73% | 2,48% | -0,70% |
| Ranking | 70/75 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 0,39% | -4,23% | -4,66% | · |
| Categoría | 1,57% | 1,51% | 7,13% | 5,17% |
| Ranking | 58/75 | 75/75 | 60/65 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,44%
Ranking: 60/65
Quintil: 5
Volatilidad: 5,38%
Ranking: 17/65
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0003XPQW05
Fecha de constitución: 11/06/2025
Divisa: HKD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
