BARINGS LATIN AMERICA FUND A EUR DIS
- % 202510,47%
- Ranking152/158
- Fecha13/08/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.
Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 28,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.149,46
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 10,47% | -26,60% | 19,68% | 12,17% |
| Categoría | 17,48% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 152/158 | 104/159 | 132/158 | 75/157 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 2,77% | 0,07% | -3,89% | -8,63% |
| Categoría | 2,60% | -2,35% | -1,13% | 2,55% |
| Ranking | 109/158 | 53/157 | 133/158 | 127/157 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 155/159
Quintil: 5
Volatilidad: 12,62%
Ranking: 139/159
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0004851022
Fecha de constitución: 05/04/1993
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.500,00 EUR
