BARINGS LATIN AMERICA FUND A EUR DIS
- % 202528,78%
- Ranking110/158
- Fecha19/12/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.
Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 33,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.856,36
Fecha: 19/12/2025
1 día: 1,11%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 28,78% | -26,60% | 19,68% | 12,17% |
| Categoría | 29,79% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 110/158 | 104/159 | 132/158 | 75/157 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 1,94% | 8,96% | 27,37% | 17,31% |
| Categoría | -1,19% | 3,61% | 27,66% | 25,68% |
| Ranking | 14/158 | 5/158 | 103/158 | 130/157 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,89%
Ranking: 148/159
Quintil: 5
Volatilidad: 14,20%
Ranking: 106/159
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0004851022
Fecha de constitución: 05/04/1993
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.500,00 EUR
