BARINGS LATIN AMERICA FUND A EUR DIS
- % 202611,13%
- Ranking74/119
- Fecha17/06/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.
Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 37,640000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.856,99
Fecha: 17/06/2026
1 día: 1,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 11,13% | 29,47% | -26,60% | 19,68% |
| Categoría | 9,81% | 30,66% | -27,93% | 29,11% |
| Ranking | 74/119 | 86/123 | 93/124 | 109/123 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 1,02% | -1,34% | 30,51% | 15,07% |
| Categoría | 1,31% | -2,71% | 19,78% | 11,98% |
| Ranking | 65/119 | 56/117 | 23/119 | 75/118 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,42%
Ranking: 28/122
Quintil: 2
Volatilidad: 18,96%
Ranking: 39/122
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0004851022
Fecha de constitución: 05/04/1993
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.500,00 EUR
