MAN DYNAMIC INCOME I USD NET-DIS Q

  • % 20263,60%
  • Ranking365/2936
  • Fecha24/09/2026

Gestora:MAN ASSET MANAGEMENTMAN GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante un período de medio a largo plazo invirtiendo principalmente en bonos emitidos por empresas y gobiernos de todo el mundo. La Cartera invertirá, directa o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados, al menos el 80% de su Valor Liquidativo en bonos gubernamentales, corporativos o titulizados de tasa fija y variable denominados en USD (o en otras monedas y con cobertura en USD) emitidos por gobiernos, organismos gubernamentales, emisores supranacionales y corporativos de todo el mundo que cotizan o se negocian en Mercados Reconocidos a nivel mundial. La Cartera invertirá en toda la gama de estructuras de capital, desde bonos senior garantizados hasta bonos subordinados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 92,874109 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 24/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,60%-7,31%··
Categoría0,23%0,63%1,94%2,75%
Ranking365/29362338/2729--
Quintil15--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,17%-0,84%3,75%·
Categoría-0,92%-1,85%0,75%7,32%
Ranking88/3025556/3017521/2863-
Quintil111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1079/2858

Quintil: 2

Volatilidad: 5,63%

Ranking: 516/2858

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0007APOFQ7

Fecha de constitución: 09/12/2024

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 SGD