TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND I+ EUR ACC

  • % 20263,86%
  • Ranking464/796
  • Fecha24/09/2026

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr rentabilidades ajustadas al riesgo invirtiendo en bonos corporativos de seguros, acciones de seguros y bonos catastróficos de todo el mundo. El Fondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo en todo el mundo y en cualquier moneda en bonos corporativos (senior o subordinados, de tipo fijo y/o flotante), incluido hasta el 20% del valor liquidativo del Fondo en bonos contingentes convertibles y amortizables (Capital Contingente) emitido por Compañías de Seguros, hasta el 50% del Valor Liquidativo del Fondo en acciones de seguros emitido por Compañías de Seguros, y también en Bonos Catastróficos.

Referencia:€STR

Última valoración

Valor liquidativo: 134,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.855,53

Fecha: 24/09/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo3,86%9,55%12,82%·
Categoría4,96%4,48%7,40%4,88%
Ranking464/79684/74782/716-
Quintil311-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,33%1,43%6,36%31,79%
Categoría-0,42%-0,38%7,09%21,99%
Ranking352/81377/808421/783119/707
Quintil3131

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 462/783

Quintil: 3

Volatilidad: 2,97%

Ranking: 769/783

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0008ABG941

Fecha de constitución: 21/08/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR