BNY MELLON GLOBAL AGGREGATE BOND FUND USD W (ACC)

  • % 20261,73%
  • Ranking854/2936
  • Fecha24/09/2026

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo trata de lograr una rentabilidad total de ingresos y crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundial de deuda con grado de inversión y valores relacionados con la deuda, así como en IED relacionados. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su Valor Liquidativo en una cartera global de deuda pública con grado de inversión, deuda pública conexa (como deuda cotizada y valores relacionados con la deuda emitidos o garantizados por organismos públicos soberanos, autoridades locales y supranacionales, como bonos municipales), deuda supranacional, deuda corporativa, deuda respaldada por activos y deuda hipotecaria y valores relacionados con la deuda.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (hedged to U.S. Dollars)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,925574 EUR

Patrimonio (miles de euros):128,83

Fecha: 24/09/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,73%-7,19%··
Categoría0,36%0,63%1,94%2,75%
Ranking854/29362317/2729--
Quintil25--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,95%-2,74%2,65%·
Categoría-0,58%-1,59%0,67%7,18%
Ranking516/30251806/3017787/2863-
Quintil132-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1115/2858

Quintil: 2

Volatilidad: 5,86%

Ranking: 356/2858

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE000BMKGOR2

Fecha de constitución: 17/07/2024

Divisa: USD

Fija: 0,32%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 USD