BNY MELLON GLOBAL AGGREGATE BOND FUND USD C (INC)
- % 2026-1,74%
- Ranking1744/2936
- Fecha01/10/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de lograr una rentabilidad total de ingresos y crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundial de deuda con grado de inversión y valores relacionados con la deuda, así como en IED relacionados. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su Valor Liquidativo en una cartera global de deuda pública con grado de inversión, deuda pública conexa (como deuda cotizada y valores relacionados con la deuda emitidos o garantizados por organismos públicos soberanos, autoridades locales y supranacionales, como bonos municipales), deuda supranacional, deuda corporativa, deuda respaldada por activos y deuda hipotecaria y valores relacionados con la deuda.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate (hedged to U.S. Dollars)
Última valoración
Valor liquidativo: 0,843512 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.171,69
Fecha: 01/10/2026
1 día: -0,54%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,74% | -10,06% | · | · |
| Categoría | 0,12% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 1744/2936 | 2608/2729 | - | - |
| Quintil | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,26% | -2,87% | -1,33% | · |
| Categoría | -0,72% | -1,62% | 0,26% | 7,51% |
| Ranking | 805/3025 | 1909/3017 | 1643/2863 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 1638/2865
Quintil: 3
Volatilidad: 6,60%
Ranking: 284/2864
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE000KOTG4T1
Fecha de constitución: 13/12/2024
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
