BNY MELLON GLOBAL AGGREGATE BOND FUND USD C (INC)

  • % 2026-1,53%
  • Ranking2365/2931
  • Fecha19/08/2026

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo trata de lograr una rentabilidad total de ingresos y crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundial de deuda con grado de inversión y valores relacionados con la deuda, así como en IED relacionados. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su Valor Liquidativo en una cartera global de deuda pública con grado de inversión, deuda pública conexa (como deuda cotizada y valores relacionados con la deuda emitidos o garantizados por organismos públicos soberanos, autoridades locales y supranacionales, como bonos municipales), deuda supranacional, deuda corporativa, deuda respaldada por activos y deuda hipotecaria y valores relacionados con la deuda.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (hedged to U.S. Dollars)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,845325 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.413,39

Fecha: 19/08/2026

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,53%-10,06%··
Categoría1,22%0,63%1,94%2,76%
Ranking2365/29312617/2738--
Quintil55--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,79%0,48%-0,84%·
Categoría-0,26%1,42%2,27%8,55%
Ranking2662/30131999/29862202/2852-
Quintil544-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 2324/2852

Quintil: 5

Volatilidad: 6,53%

Ranking: 230/2852

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE000KOTG4T1

Fecha de constitución: 13/12/2024

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD