WAVERTON MULTI-ASSET DEFENSIVE FUND B GBP DIS

  • % 20264,32%
  • Ranking358/792
  • Fecha30/07/2026

Gestora:WAVERTON INVESTMENT MANAGEMENTWAVERTON IM

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento a largo plazo de su inversión. El Fondo podrá invertir hasta el 100% de sus activos, directa o indirectamente a través de inversión en otros fondos, en acciones de empresas de todo el mundo, bonos emitidos por gobiernos o empresas de todo el mundo, productos estructurados y en materias primas a través de la inversión en otros fondos. El Fondo podrá utilizar instrumentos cuyo valor esté determinado por cambios en el valor de los activos subyacentes que representan (derivados). El Fondo puede hacerlo con fines de inversión o para gestionarlo de manera más eficiente (por ejemplo, reducir riesgos o costos o generar crecimiento o ingresos adicionales). El Fondo podrá invertir hasta el 20% de su patrimonio en otros fondos. El Fondo no podrá invertir más del 30% de sus activos en países de mercados emergentes. El Fondo puede invertir entre el 20% y el 45% de sus activos en acciones de empresas de todo el mundo, incluidas acciones ordinarias y

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,046550 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.196,09

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo4,32%2,34%10,48%·
Categoría4,52%4,37%7,49%4,85%
Ranking358/792528/743177/714-
Quintil342-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,28%1,74%7,57%·
Categoría-1,05%2,15%7,82%19,76%
Ranking176/808500/806366/773-
Quintil243-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 372/777

Quintil: 3

Volatilidad: 5,88%

Ranking: 566/777

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE000SWLHY41

Fecha de constitución: 14/11/2023

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,68%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000,00 GBP