TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND P+ CHF ACC

  • % 20262,36%
  • Ranking658/792
  • Fecha31/07/2026

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr rentabilidades ajustadas al riesgo invirtiendo en bonos corporativos de seguros, acciones de seguros y bonos catastróficos de todo el mundo. El Fondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo en todo el mundo y en cualquier moneda en bonos corporativos (senior o subordinados, de tipo fijo y/o flotante), incluido hasta el 20% del valor liquidativo del Fondo en bonos contingentes convertibles y amortizables (Capital Contingente) emitido por Compañías de Seguros, hasta el 50% del Valor Liquidativo del Fondo en acciones de seguros emitido por Compañías de Seguros, y también en Bonos Catastróficos.

Referencia:SARON

Última valoración

Valor liquidativo: 134,157352 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.837,86

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo2,36%8,13%8,01%·
Categoría5,36%4,37%7,49%4,85%
Ranking658/792138/743324/714-
Quintil513-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,80%1,03%5,38%·
Categoría-0,43%2,96%9,48%22,02%
Ranking550/809708/806607/773-
Quintil454-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 581/777

Quintil: 4

Volatilidad: 4,16%

Ranking: 733/777

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000W7G56U5

Fecha de constitución: 21/08/2023

Divisa: CHF

Fija: 0,83%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000,00 EUR