TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND P+ CHF ACC

  • % 20260,45%
  • Ranking694/796
  • Fecha29/09/2026

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr rentabilidades ajustadas al riesgo invirtiendo en bonos corporativos de seguros, acciones de seguros y bonos catastróficos de todo el mundo. El Fondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo en todo el mundo y en cualquier moneda en bonos corporativos (senior o subordinados, de tipo fijo y/o flotante), incluido hasta el 20% del valor liquidativo del Fondo en bonos contingentes convertibles y amortizables (Capital Contingente) emitido por Compañías de Seguros, hasta el 50% del Valor Liquidativo del Fondo en acciones de seguros emitido por Compañías de Seguros, y también en Bonos Catastróficos.

Referencia:SARON

Última valoración

Valor liquidativo: 131,656273 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.753,04

Fecha: 29/09/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,45%8,13%8,01%·
Categoría4,66%4,48%7,40%4,88%
Ranking694/796139/747325/716-
Quintil513-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-1,65%-2,03%1,91%25,49%
Categoría-1,05%-0,59%6,60%22,27%
Ranking570/813656/808662/786271/707
Quintil4552

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 631/783

Quintil: 5

Volatilidad: 4,16%

Ranking: 740/783

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000W7G56U5

Fecha de constitución: 21/08/2023

Divisa: CHF

Fija: 0,83%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000,00 EUR