Características

Política de inversión

El objetivo de inversión del Producto es replicar el precio y la rentabilidad, antes de comisiones y gastos, del índice MarketVector Global Defense Industry. El Productor utilizará normalmente una estrategia de réplica invirtiendo directamente en los valores de renta variable subyacentes del Indice: las acciones, los recibos de depósito estadounidenses (ADR) y los recibos de depósito globales (GDR). Dichos valores de renta variable deben estar emitidos por empresas que coticen o se negocien en los mercados desarrollados y que obtengan el 50% (el 25% en el caso de los componentes actuales) de sus ingresos de las industrias militar o de defensa (incluidos los departamentos de gobiernos nacionales o federales correspondientes). Para no dar lugar a dudas, cuando el Índice ya tenga dichos valores de renta variable en cartera, tratará de deshacerse de ellos si el porcentaje de ingresos generados cae por debajo del 25% de los ingresos de la empresa correspondiente.

Referencia:MarketVector Global Defense Industry Index

Última valoración

Valor liquidativo: 52,854812 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.622.706,71

Fecha: 18/06/2026

1 día: -1,24%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: IE000YYE6WK5

Fecha de constitución: 12/09/2023

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.