BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN III DIS
- % 2025-11,15%
- Ranking145/202
- Fecha02/07/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 0,850702 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
Fondo | -11,15% | 5,80% | -3,48% | 6,19% |
Categoría | -11,27% | 7,65% | -2,39% | 6,39% |
Ranking | 145/202 | 162/173 | 128/157 | 112/153 |
Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
Fondo | -3,14% | -5,60% | -8,73% | -11,31% |
Categoría | -3,24% | -5,50% | -7,56% | -8,67% |
Ranking | 154/202 | 147/202 | 168/176 | 120/154 |
Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,72%
Ranking: 161/176
Quintil: 5
Volatilidad: 8,73%
Ranking: 149/176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0030005791
Fecha de constitución: 17/12/1998
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD