MEDIOLANUM DYNAMIC COLLECTION S-A
- % 2025-0,61%
- Ranking1519/2045
- Fecha18/12/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable y valores de renta fija, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,698000 EUR
Patrimonio (miles de euros):82.990,83
Fecha: 18/12/2025
1 día: -0,28%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,61% | 14,71% | 10,49% | -14,93% |
| Categoría | 4,83% | 8,49% | 6,38% | -13,67% |
| Ranking | 1519/2045 | 338/1951 | 403/1905 | 1240/1811 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,28% | 1,30% | -1,68% | 24,28% |
| Categoría | 0,84% | 1,59% | 4,24% | 17,67% |
| Ranking | 1727/2091 | 1155/2087 | 1583/2045 | 627/1901 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 1558/2054
Quintil: 4
Volatilidad: 9,87%
Ranking: 607/2054
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0030608966
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
