MEDIOLANUM DYNAMIC COLLECTION S-A
- % 20250,96%
- Ranking1515/2076
- Fecha28/10/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable y valores de renta fija, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,962000 EUR
Patrimonio (miles de euros):86.251,96
Fecha: 28/10/2025
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,96% | 14,71% | 10,49% | -14,93% |
| Categoría | 5,58% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 1515/2076 | 340/1982 | 405/1938 | 1265/1842 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 2,51% | 3,77% | 3,04% | 26,06% |
| Categoría | 2,19% | 4,10% | 6,33% | 18,72% |
| Ranking | 866/2121 | 1176/2121 | 1361/2046 | 636/1924 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 1208/2044
Quintil: 3
Volatilidad: 10,03%
Ranking: 664/2044
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0030608966
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
