MEDIOLANUM DYNAMIC COLLECTION S-A
- % 2026-0,06%
- Ranking1861/2091
- Fecha06/02/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable y valores de renta fija, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,958000 EUR
Patrimonio (miles de euros):83.270,43
Fecha: 06/02/2026
1 día: -0,56%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,06% | 1,00% | 14,71% | 10,49% |
| Categoría | 1,37% | 5,98% | 8,48% | 6,04% |
| Ranking | 1861/2091 | 1452/2044 | 337/1952 | 400/1906 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,28% | -0,02% | -0,77% | 22,12% |
| Categoría | 0,10% | 2,21% | 4,56% | 19,61% |
| Ranking | 1122/2091 | 1747/2087 | 1526/2047 | 735/1905 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 1543/2064
Quintil: 4
Volatilidad: 9,69%
Ranking: 633/2059
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0030608966
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
