Características

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es el crecimiento del capital a largo plazo, consistente con la preservación del capital y equilibrado por los ingresos corrientes. Persigue su objetivo invirtiendo entre el 35% y el 65% de su valor liquidativo en acciones (también conocidas como acciones de empresas) y entre el 35% y el 65% de su valor liquidativo en títulos de deuda y participaciones en préstamos. Al menos el 80% de su valor liquidativo está invertido en empresas y emisores estadounidenses. El Fondo podrá emplear técnicas e instrumentos financieros con fines de inversión, tales como operaciones con futuros, opciones, swaps y otros instrumentos financieros derivados, con sujeción al límite de hasta el 10% de su patrimonio neto, siempre que se cumplan las condiciones y se respeten los límites establecidos periódicamente por el Banco Central.

Referencia:S&P 500 (55%), Bloomberg US Aggregate Bond (45%)

Última valoración

Valor liquidativo: 35,233571 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.261,47

Fecha: 24/09/2026

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: IE0031118809

Fecha de constitución: 01/10/2002

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 4,00% (< 1 año), 3,00% (1 - 2 años), 2,00% (2 - 3 años), 1,00% (3 - 4 años), 0,00% (> 4 años)

Aportación mínima:2.500,00 USD