FSSA GREATER CHINA GROWTH I USD CAP

  • % 202616,59%
  • Ranking54/541
  • Fecha24/07/2026

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable emitidos por empresas con activos o ingresos procedentes de la República Popular China, Hong Kong y Taiwán y que cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados de la República Popular China, Hong Kong, Taiwán, EE.UU., Singapur, Corea, Tailandia y Malasia o en un Estado miembro de la OCDE. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia:MSCI Golden Dragon

Última valoración

Valor liquidativo: 137,397820 EUR

Patrimonio (miles de euros):250.332,31

Fecha: 24/07/2026

1 día: -2,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo16,59%1,92%15,95%-12,46%
Categoría2,40%13,23%16,15%-15,09%
Ranking54/541514/520293/51878/511
Quintil1531

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-2,06%4,47%20,26%31,66%
Categoría-1,09%-0,53%8,88%23,16%
Ranking292/54156/541162/537164/510
Quintil3122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,28%

Ranking: 185/536

Quintil: 2

Volatilidad: 15,56%

Ranking: 351/536

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0031814852

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD