JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL) L EUR CAP
- % 2025-13,08%
- Ranking816/1174
- Fecha02/05/2025
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada que invierta principalmente en los mercados de valores norteamericanos. No se propone concentrar las inversiones en ningún sector o industria. Los valores en los cuales podrá invertir el Subfondo incluirán acciones ordinarias o capital ordinario, ADR, GDR, acciones preferentes y warrants, siempre que cualquier inversión en warrants no supere el 5% del Valor liquidativo del Subfondo. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en esos valores. Los valores se cotizarán o negociarán principalmente en un mercado regulado de EE.UU. y Canadá.
Referencia:MSCI North America
Última valoración
Valor liquidativo: 38,490700 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.199,18
Fecha: 02/05/2025
1 día: -0,89%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -13,08% | 31,65% | 18,62% | -12,37% |
| Categoría | -11,11% | 28,44% | 19,79% | -11,43% |
| Ranking | 816/1174 | 278/1146 | 640/1079 | 261/1029 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -4,56% | -16,15% | 5,32% | 23,67% |
| Categoría | -4,50% | -13,66% | 5,09% | 24,41% |
| Ranking | 728/1176 | 918/1174 | 432/1155 | 444/1051 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 528/1157
Quintil: 3
Volatilidad: 17,37%
Ranking: 318/1157
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B01FHS02
Fecha de constitución: 29/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
