BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND SELECT CAP
- % 2025-1,19%
- Ranking32/40
- Fecha13/08/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera del Reino Unido) denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.
Referencia:3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 172,916464 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.595,49
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,19% | 10,31% | 6,91% | -4,12% |
| Categoría | 2,41% | 3,85% | 2,02% | -1,45% |
| Ranking | 32/40 | 7/40 | 5/40 | 17/40 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,68% | -1,47% | 3,74% | 12,30% |
| Categoría | 0,22% | 0,61% | 3,74% | 8,04% |
| Ranking | 9/40 | 21/40 | 27/40 | 5/40 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 29/40
Quintil: 4
Volatilidad: 3,56%
Ranking: 24/40
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B05LZH92
Fecha de constitución: 16/03/2005
Divisa: GBP
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 GBP
