Características

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad total, considerando tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad total del iBoxx Sterling Non-Gilt Index, el Índice de Referencia del Fondo. Para lograr este objetivo, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en los valores de renta fija que conforman predominantemente el Índice de Referencia del Fondo, compuesto por bonos denominados en libras esterlinas, excluidos los bonos del Estado británicos (gilts). El Índice de Referencia del Fondo incluye todos los valores nacionales y eurobonos denominados en libras esterlinas, emitidos por empresas, supranacionales, agencias, gobiernos y administraciones regionales, tanto del Reino Unido como de otros países, con diferentes fechas de reembolso, vencimientos y calificaciones crediticias.

Referencia:iBoxx Sterling Non-Gilt Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,333525 EUR

Patrimonio (miles de euros):40.248,22

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: IE00B1W4R618

Fecha de constitución: 28/02/2017

Divisa: GBP

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:500.000,00 GBP