BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN I CAP
- % 2025-7,65%
- Ranking20/202
- Fecha06/08/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,622027 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -7,65% | 11,36% | 1,43% | 7,86% |
| Categoría | -10,09% | 7,65% | -2,39% | 6,39% |
| Ranking | 20/202 | 88/173 | 54/157 | 46/153 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 1,42% | -1,06% | -1,55% | 1,33% |
| Categoría | 0,87% | -2,08% | -5,02% | -9,16% |
| Ranking | 27/203 | 30/202 | 20/176 | 40/154 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 60/176
Quintil: 2
Volatilidad: 9,29%
Ranking: 132/176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3KDB730
Fecha de constitución: 24/02/2011
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
