BARINGS EASTERN EUROPE FUND I EUR ACC

  • % 202511,30%
  • Ranking13/57
  • Fecha18/06/2025

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en cualquier momento en acciones y valores relacionados con la renta variable como bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, y Turkmenistán, Ucrania, y Uzbekistán y en otros países emergentes europeos.

Referencia:MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 54,390000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,54

Fecha: 18/06/2025

1 día: -0,64%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo11,30%18,62%··
Categoría7,24%18,70%15,72%0,02%
Ranking13/5721/45--
Quintil23--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo-2,11%-3,38%10,80%·
Categoría-2,76%-5,76%1,67%47,42%
Ranking6/5710/578/57-
Quintil111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 10/57

Quintil: 1

Volatilidad: 12,41%

Ranking: 29/57

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3L6NY24

Fecha de constitución: 21/01/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR