BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND CORE CAP
- % 2025-0,66%
- Ranking67/127
- Fecha08/05/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 136,288462 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -0,66% | 10,09% | 6,66% | -4,19% |
| Categoría | -1,82% | 5,26% | 3,06% | -4,74% |
| Ranking | 67/127 | 44/111 | 50/104 | 49/100 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 2,33% | -0,63% | 6,30% | 13,25% |
| Categoría | 1,92% | -1,41% | 2,27% | 2,90% |
| Ranking | 57/127 | 66/127 | 47/113 | 51/101 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 44/113
Quintil: 2
Volatilidad: 2,97%
Ranking: 33/113
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3X84Y31
Fecha de constitución: 30/09/2010
Divisa: GBP
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
