NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A USD
- % 20254,00%
- Ranking32/110
- Fecha24/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 234,212200 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/06/2025
1 día: 0,47%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 4,00% | 12,79% | 20,00% | -3,74% |
| Categoría | 2,65% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 32/110 | 66/110 | 61/107 | 67/107 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -0,98% | -1,68% | 8,27% | 44,88% |
| Categoría | -0,18% | -0,35% | 7,05% | 48,27% |
| Ranking | 65/110 | 46/110 | 62/110 | 60/107 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 60/110
Quintil: 3
Volatilidad: 12,44%
Ranking: 31/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3XBYN16
Fecha de constitución: 10/11/2011
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
