BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND SELECT CAP
- % 2025-7,06%
- Ranking73/202
- Fecha30/07/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,617160 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -7,06% | 11,48% | 1,53% | 7,95% |
| Categoría | -8,57% | 7,65% | -2,39% | 6,39% |
| Ranking | 73/202 | 79/173 | 44/157 | 35/153 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 2,81% | -0,54% | -1,62% | 1,92% |
| Categoría | 3,32% | -0,54% | -4,25% | -8,57% |
| Ranking | 134/203 | 100/202 | 91/176 | 33/154 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 91/176
Quintil: 3
Volatilidad: 9,08%
Ranking: 127/176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B40G7Q05
Fecha de constitución: 17/12/1998
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
