BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND PREMIER T0 CAP

  • % 20260,98%
  • Ranking66/159
  • Fecha02/07/2026

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener un nivel moderado de ingresos corrientes, compatible con la liquidez y la estabilidad del capital. Para alcanzar este objetivo, el Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario (IMM) (es decir, títulos de deuda con vencimiento a corto plazo) emitidos o garantizados por Gobiernos de países que pertenecían a la eurozona en el momento de la adquisición o por otro gobierno soberano, como Letras del Tesoro, Bonos del Estado y otras obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 107,843600 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo0,98%2,16%3,65%3,09%
Categoría0,99%1,94%3,46%3,28%
Ranking66/15967/15459/13474/124
Quintil3333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo0,17%0,50%1,93%8,90%
Categoría0,20%0,48%1,85%8,64%
Ranking80/15965/15961/15558/130
Quintil3323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 61/155

Quintil: 2

Volatilidad: 0,03%

Ranking: 123/155

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B41N0724

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000.000,00 EUR