BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND SELECT T0 CAP

  • % 20260,95%
  • Ranking90/159
  • Fecha02/07/2026

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener un nivel moderado de ingresos corrientes, compatible con la liquidez y la estabilidad del capital. Para alcanzar este objetivo, el Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario (IMM) (es decir, títulos de deuda con vencimiento a corto plazo) emitidos o garantizados por Gobiernos de países que pertenecían a la eurozona en el momento de la adquisición o por otro gobierno soberano, como Letras del Tesoro, Bonos del Estado y otras obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 107,719500 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo0,95%2,11%3,60%3,03%
Categoría0,99%1,94%3,46%3,28%
Ranking90/15982/15474/13480/124
Quintil3334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo0,17%0,48%1,88%8,73%
Categoría0,20%0,48%1,85%8,64%
Ranking98/15987/15982/15575/130
Quintil4333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 80/155

Quintil: 3

Volatilidad: 0,02%

Ranking: 129/155

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B44QK126

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR