J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND Z GBP
- % 2025-2,38%
- Ranking734/1054
- Fecha31/07/2025
Gestora:PERPETUAL INVESTMENTSPERPETUAL GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión, tanto directa como indirecta, en una cartera diversificada de valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización de Asia sin Japón. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas con una capitalización de mercado pequeña o media, todas las cuales estarán domiciliadas o ejercerán la mayor parte de sus actividades económicas en la región de Asia ex Japón. Por lo general, el Fondo invertirá en acciones de empresas con una capitalización bursátil inferior a 6.000 millones de USD.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 2,835010 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.985,89
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,84%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -2,38% | 17,22% | -3,92% | -11,16% |
| Categoría | -0,10% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
| Ranking | 734/1054 | 434/1053 | 832/1029 | 370/1007 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 5,22% | 16,14% | 1,88% | 6,26% |
| Categoría | 3,31% | 7,06% | 3,66% | 10,45% |
| Ranking | 220/1065 | 39/1055 | 757/1052 | 677/1015 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 763/1064
Quintil: 4
Volatilidad: 14,84%
Ranking: 165/1063
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4X3T620
Fecha de constitución: 30/09/2011
Divisa: GBP
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 GBP
