BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND AGENCY CAP
- % 20243,80%
- Ranking18/146
- Fecha16/05/2024
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera los Estados Unidos) denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.
Referencia:3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 111,045555 EUR
Patrimonio (miles de euros):100.219,25
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,30%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
Fondo | 3,80% | 1,84% | 8,03% | 8,55% |
Categoría | 1,75% | 2,25% | -6,90% | 4,02% |
Ranking | 18/146 | 56/137 | 2/118 | 10/115 |
Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
Fondo | -1,66% | 0,42% | 5,90% | 22,34% |
Categoría | 0,29% | 0,68% | 3,20% | 1,81% |
Ranking | 128/146 | 58/146 | 28/144 | 11/116 |
Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 16/144
Quintil: 1
Volatilidad: 6,16%
Ranking: 30/144
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4XYJQ55
Fecha de constitución: 25/02/2016
Divisa: USD
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD