BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND AGENCY DIS
- % 2025-3,69%
- Ranking36/40
- Fecha09/07/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera del Reino Unido) denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.
Referencia:3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 118,088703 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -3,69% | 4,80% | 3,09% | -4,66% |
| Categoría | 2,18% | 3,85% | 2,02% | -1,45% |
| Ranking | 36/40 | 12/40 | 18/40 | 23/40 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,31% | 0,73% | -2,02% | -0,23% |
| Categoría | -0,10% | 0,87% | 4,15% | 7,83% |
| Ranking | 13/40 | 17/40 | 38/40 | 33/40 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 36/40
Quintil: 5
Volatilidad: 4,94%
Ranking: 20/40
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B51CGP65
Fecha de constitución: 17/12/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
