BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND USD G (INC)
- % 2025-8,41%
- Ranking2074/2221
- Fecha23/06/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 77,506189 EUR
Patrimonio (miles de euros):649,67
Fecha: 23/06/2025
1 día: 0,47%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -8,41% | 10,05% | 0,69% | -13,40% |
| Categoría | -2,47% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 2074/2221 | 610/2180 | 1847/2128 | 1133/2061 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,15% | -6,01% | -4,18% | -0,85% |
| Categoría | 0,18% | -2,23% | 1,71% | 8,99% |
| Ranking | 1049/2222 | 2047/2221 | 1879/2195 | 1541/2090 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 1745/2166
Quintil: 5
Volatilidad: 9,12%
Ranking: 548/2166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B624RG64
Fecha de constitución: 08/01/2018
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
