BARINGS LATIN AMERICA FUND I GBP CAP
- % 202610,45%
- Ranking40/119
- Fecha04/06/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.
Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 51,844144 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.557,46
Fecha: 04/06/2026
1 día: -1,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 10,45% | 36,04% | -23,74% | 27,76% |
| Categoría | 7,16% | 30,66% | -27,93% | 29,11% |
| Ranking | 40/119 | 31/123 | 68/124 | 46/123 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -4,91% | -4,26% | 31,14% | 32,51% |
| Categoría | -5,31% | -7,32% | 16,36% | 15,20% |
| Ranking | 20/119 | 43/117 | 14/118 | 40/118 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,65%
Ranking: 12/122
Quintil: 1
Volatilidad: 18,01%
Ranking: 61/122
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B64MCJ60
Fecha de constitución: 02/10/2008
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 GBP
