BARINGS LATIN AMERICA FUND I GBP CAP
- % 202510,98%
- Ranking105/165
- Fecha29/04/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.
Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 38,291363 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.680,24
Fecha: 29/04/2025
1 día: -0,15%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 10,98% | -23,74% | 27,76% | 16,88% |
| Categoría | 12,59% | -27,85% | 28,68% | 12,53% |
| Ranking | 105/165 | 75/166 | 46/165 | 24/164 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 1,36% | 3,62% | -12,14% | 5,41% |
| Categoría | 2,22% | 4,00% | -13,96% | -0,48% |
| Ranking | 115/165 | 85/165 | 98/165 | 43/164 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,34%
Ranking: 76/166
Quintil: 3
Volatilidad: 14,36%
Ranking: 118/166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B64MCJ60
Fecha de constitución: 02/10/2008
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 GBP
