BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND USD W (ACC)
- % 20261,32%
- Ranking283/2190
- Fecha31/03/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 162,866933 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.257,96
Fecha: 31/03/2026
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,32% | -3,78% | 15,00% | 5,36% |
| Categoría | -0,48% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 283/2190 | 1750/2154 | 167/2110 | 1145/2059 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,20% | 1,32% | -0,87% | 19,57% |
| Categoría | -2,26% | -0,48% | 3,03% | 15,48% |
| Ranking | 223/2169 | 283/2190 | 1566/2149 | 653/2062 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1566/2154
Quintil: 4
Volatilidad: 7,77%
Ranking: 857/2154
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6TY9D02
Fecha de constitución: 31/01/2012
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
