PIMCO CAPITAL SECURITIES INSTITUTIONAL (HEDGED) CHF CAP
- % 2026-0,81%
- Ranking1664/2769
- Fecha31/03/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,849250 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.385,47
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,81% | 7,10% | 4,12% | 11,20% |
| Categoría | -0,18% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 1664/2769 | 144/2746 | 1326/2661 | 109/2561 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,08% | -0,81% | 6,68% | 30,03% |
| Categoría | -1,73% | -0,18% | 0,56% | 5,02% |
| Ranking | 2600/2768 | 1664/2769 | 63/2753 | 73/2576 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 64/2760
Quintil: 1
Volatilidad: 5,84%
Ranking: 1037/2760
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6VHD570
Fecha de constitución: 09/08/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
