BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO A (ACC)
- % 20263,76%
- Ranking103/308
- Fecha24/09/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 175,787200 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.956,15
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,76% | -4,41% | 14,04% | 4,31% |
| Categoría | 2,03% | 0,44% | 9,42% | 2,73% |
| Ranking | 103/308 | 211/296 | 72/287 | 99/278 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,57% | -1,29% | 4,72% | 15,18% |
| Categoría | 0,16% | -1,16% | 2,31% | 15,12% |
| Ranking | 52/311 | 167/311 | 88/306 | 138/286 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 93/306
Quintil: 2
Volatilidad: 4,58%
Ranking: 96/306
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6VJMC30
Fecha de constitución: 09/08/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
