Características

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rentabilidades absolutas ajustadas al riesgo de forma consistente, independientemente de las condiciones del mercado, y pagar dividendos periódicos, al tiempo que busca preservar el capital en un horizonte de inversión a medio plazo. El Subfondo invertirá principalmente en valores de deuda a tipo de interés fijo y/o flotante, como bonos emitidos o avalados por Gobiernos o empresas. El Subfondo también podrá invertir en instrumentos del mercado monetario, como depósitos a plazo, pagarés comerciales, certificados de depósito, así como notas negociables en bolsa (ETN) y materias primas negociables en bolsa (ETC), todos ellos cotizados o negociados en bolsas reconocidas a nivel mundial. En consecuencia, el Subfondo podrá invertir o establecer exposición a mercados emergentes y emisores y monedas de mercados emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,782000 EUR

Patrimonio (miles de euros):55.694,86

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: IE00B784PD08

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: Hasta 1,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su High Water Mark)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR