BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND SELECT CAP

  • % 20251,25%
  • Ranking99/251
  • Fecha03/07/2025

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es buscar un nivel moderado de ingresos corrientes con la preservación de liquidez y estabilidad de capital mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos a corto plazo de alta calidad del mercado monetario. El Fondo invierte en una amplia gama de valores de renta fija (como bonos) y MMIS (es decir, valores de deuda con vencimientos a corto plazo). También podrá invertir en depósitos, entidades de crédito. Los activos del Fondo pueden ser emitidos o garantizados por los gobiernos de los estados miembros de la Unión Europea (sea o no participar en la Unión Monetaria Europea) u otros gobiernos soberanos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 108,763700 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,25%3,74%3,36%0,18%
Categoría1,15%3,53%3,16%-0,15%
Ranking99/25184/22735/2105/199
Quintil2211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,16%0,54%2,99%8,82%
Categoría0,15%0,51%2,81%8,23%
Ranking118/252121/25193/23254/200
Quintil3332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 94/232

Quintil: 3

Volatilidad: 0,18%

Ranking: 122/232

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8V9MF07

Fecha de constitución: 06/12/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR