BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING W (INC) (HEDGED)
- % 20253,52%
- Ranking976/2176
- Fecha22/12/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,494280 EUR
Patrimonio (miles de euros):68,27
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,52% | -7,89% | 10,81% | -19,02% |
| Categoría | 2,47% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 976/2176 | 2066/2132 | 335/2081 | 1627/2014 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,50% | -0,45% | 3,20% | 4,57% |
| Categoría | -0,29% | 1,94% | 2,46% | 15,01% |
| Ranking | 80/2215 | 1969/2213 | 975/2176 | 1549/2080 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 1404/2174
Quintil: 4
Volatilidad: 7,47%
Ranking: 968/2174
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B91S7X79
Fecha de constitución: 21/12/2012
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 GBP
