BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING W (INC) (HEDGED)
- % 20252,57%
- Ranking783/2216
- Fecha11/08/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,489718 EUR
Patrimonio (miles de euros):60,97
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,57% | -7,89% | 10,81% | -19,02% |
| Categoría | -0,70% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 783/2216 | 2102/2173 | 341/2122 | 1665/2055 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,80% | 0,88% | 0,27% | -0,87% |
| Categoría | 1,67% | 2,28% | 3,11% | 7,59% |
| Ranking | 1895/2221 | 1710/2217 | 1555/2196 | 1523/2098 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 1721/2196
Quintil: 4
Volatilidad: 11,15%
Ranking: 132/2196
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B91S7X79
Fecha de constitución: 21/12/2012
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 GBP
