FSSA GREATER CHINA GROWTH III USD SDIS

  • % 2025-6,70%
  • Ranking575/578
  • Fecha11/08/2025

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable emitidos por empresas con activos o ingresos procedentes de la República Popular China, Hong Kong y Taiwán y que cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados de la República Popular China, Hong Kong, Taiwán, EE.UU., Singapur, Corea, Tailandia y Malasia o en un Estado miembro de la OCDE. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia:MSCI Golden Dragon

Última valoración

Valor liquidativo: 15,630614 EUR

Patrimonio (miles de euros):215,72

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,45%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-6,70%14,36%-13,25%-18,50%
Categoría5,28%15,74%-15,18%-12,99%
Ranking575/578350/57991/573180/541
Quintil5412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo2,58%3,45%9,14%-9,16%
Categoría4,00%6,27%24,26%-1,46%
Ranking528/581534/577572/577335/563
Quintil5553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 571/582

Quintil: 5

Volatilidad: 20,50%

Ranking: 551/580

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B96WWD96

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD